一、认真贯彻执行国家法律、政策、财务制度，严格遵守学院有关财务制度的规定。

二、凡属本部门的创收收入，要做到收支清晰，数字准确，摘要清楚，全部帐目入财务处核算中心统一结算；

三、对来往帐目，做到严格控制，及时结算，执行一支笔制度，由专管财务领导审核签名生效；

四、往来帐目达到三千元以上时，需用支票结转，杜绝现金结帐；

五、预约现金时，须与分管领导汇报说明开支的用途，或委托经办人员至分管领导报批；

六、加强现金管理，部门备用金不超过二千元；根据领导审核盖章的收付款凭证进行复核，办理款项的及时收付；

七、工资、资金发放及时，做到帐金相符，谁签字谁领钱，原则上不能代人领工资、奖金，特殊情况除外，但必须由代领人签字；

八、凡购器材、办公用品等，需向分管领导汇报；数额较大时，经领导集体讨论，指定专门小组采购，五佰元以上物品需2人以上人员购买，做到货帐两清，并及时做好固定资产卡片；

九、场地、器材维修，超过一千元以上，经部门领导集体研究，数额较大者需向院公管处或资产处报修，由上两部门择优施工、保质保量；

十、逐笔按顺序登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，帐实相符。